金融界基金06月08日讯 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金（简称：国泰聚信价值优势灵活配置混合c，代码000363）06月05日净值上涨2.07%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1200元，累计净值为3.1140元。
国泰聚信价值优势灵活配置混合c基金成立以来收益289.08%，今年以来收益34.26%，近一月收益9.11%，近一年收益79.21%，近三年收益80.89%。
国泰聚信价值优势灵活配置混合c基金成立以来分红1次，累计分红金额0.33亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程洲，自2013年12月17日管理该基金，任职期内收益289.08%。 最新基金定期报告显示，该基金重仓持有天宇股份（持仓比例7.63%）、普洛药业（持仓比例6.12%）、仙琚制药（持仓比例5.79%）、华海药业（持仓比例4.18%）、一品红（持仓比例4.02%）、宇通客车（持仓比例3.97%）、温氏股份（持仓比例3.86%）、石英股份（持仓比例3.67%）、纳思达（持仓比例3.34%）、应流股份（持仓比例3.28%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度，新冠肺炎疫情在国内和全球的持续爆发使得全球资本市场大幅波动，美股都罕见地出现了多次熔断。相比之下，a股也是跌宕起伏，但是波动幅度并不大，一季度沪深300指数下跌了10.0%，而创业板指数则单季度上涨了4.1%，中小市值的成长风格表现好于大市值股票，以半导体和消费电子为代表的tmt板块和内需为主的医药和农业行业成为市场的赢家。
本基金在一季度基本维持了较高的股票仓位，操作方面，组合继续重仓持有了未来两三年景气度有望持续提升的特色原料药和基药目录品种，而在三月份选择性地减持了部分去年下半年增持的自主可控/安全可控和进口替代的中小市值成长股标的，并且适量增加了内需相关的品种。从整体持仓结构看，目前本基金重点配置了经济下滑过程中依然能保持较高景气度的特色原料药和基药目录品种，围绕半导体和5g等新兴产业的tmt、新材料和设备制造商，以及一些内需相关度高、估值合理、盈利增长确定的行业龙头。
报告期内基金的业绩表现
国泰聚信a类在2020年第一季度的净值增长率为19.44%，同期业绩比较基准收益率为-7.51%。
国泰聚信c类在2020年第一季度的净值增长率为19.32%，同期业绩比较基准收益率为-7.51%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年二季度，我们认为，国内市场依然不能摆脱全球新冠疫情的影响，在海外疫情没有得到有效控制之前，a股市场很难出现系统性的机会，短期更可能是震荡筑底的走势，但是一旦全球主要经济体感染人数出现拐点后，a股就有望出现系统性的机会。操作方面，本基金会密切关注海内外疫情的变化，结构方面注重内需和刚需，而在个股选择方面还是严格坚持基于盈利确定性和估值安全性的分析。（点击查看更多基金异动）
来源：金融界基金 机器君


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